BUDŻET
DOCHODY
Dochody ogółem wykonane w 2021 r.
215 045 002 zł
+4,00%
do roku 2020
Dochody ogółem na mieszkańca w 2021 r.
1 604 zł
+5,09%
do roku 2020
1 476 zł
Dochody bieżące na mieszkańca
Wartość wskazuje na poziom transferów bieżących do budżetu.
128 zł
Dochody majątkowe na mieszkańca
Wartość wskazuje na skuteczność działań w zakresie pozyskiwania dodatkowych środków na inwestycje.
216 zł
Dochody własne na mieszkańca
Wartość wskazuje na poziom samodzielności finansowej jednostki i poziom elastyczności budżetu.
23 zł
Dochody unijne
na mieszkańca
Wartość wskazuje na aktywność jednostki w zakresie pozyskiwania środków zewnętrznych.
Najważniejszym źródłem dochodów Powiatu Pilskiego w 2021 r. była subwencja ogólna z budżetu państwa, którą wykonano w wysokości 90,9 mln zł. W ogóle uzyskanych dochodów budżetowych subwencja stanowiła 42,27%. Drugim najważniejszym źródłem dochodów powiatu były wpływy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT), które wykonano na poziomie niemal 37,4 mln zł. W porównaniu do roku poprzedniego wpływy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych wykonano na poziomie wyższym o prawie 3,1 mln zł. Trzecim najważniejszym źródłem dochodów powiatu w 2021 r. były dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych (18,8 mln zł). Łącznie trzy ww. źródła dochodów zapewniły 68,41% wpływów do budżetu powiatu.
10 głównych źródeł dochodów Powiatu Pilskiego w 2021 r.
Dochody Powiatu Pilskiego w 2021 r.
Struktura dochodów Powiatu Pilskiego w 2021 r.
dotacje i środki zewnętrzne pozyskane z budżetu ue
3 055 357
-79,21%
do roku 2020
Istotne znaczenie w strukturze dochodów budżetowych Powiatu Pilskiego odgrywały uzyskane w 2021 r. środki zewnętrzne z budżetu środków europejskich. W 2021 r. łączna wartość uzyskanych dotacji unijnych wyniosła 3.055.356,75 zł z czego 2.632.303,46 zł dotyczyło realizacji zadań o charakterze bieżącym zaś 423.053,29 zł realizacji zadań o charakterze majątkowym. Na kwotę zrealizowanych w 2021 r. dochodów złożyły się środki:
uzyskane na realizację zadań bieżących:
przekazane przez Ministerstwo Finansów na projekt pn.: „Promocja gospodarcza Powiatu Pilskiego” - 38.250,00 zł (środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego),
przekazane przez Ministerstwo Finansów i Województwo Wielkopolskie na projekt pn.: „Wsparcie osób starszych, niesamodzielnych, w tym niepełnosprawnych z terenu Powiatu Pilskiego” - 340.654,29 zł (z kwoty tej 306.806,61 zł stanowiły środki z Europejskiego Funduszu Społecznego, a 33.847,68 zł środki z budżetu krajowego),
przekazane przez Ministerstwo Finansów i Województwo Wielkopolskie na projekt pn.: „Usługi społeczne dla mieszkańców Powiatu Pilskiego” - 393.543,20 zł (z kwoty tej 352.117,60 zł stanowiły środki z Europejskiego Funduszu Społecznego, a 41.425,60 zł środki z budżetu krajowego),
przekazane przez Ministerstwo Finansów i Województwo Wielkopolskie na projekt pn.: „Mali odkrywcy” realizowany przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Pile w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 - 87.246,31 zł (z kwoty tej 78.075,57 zł stanowiły środki z Europejskiego Funduszu Społecznego, a 9.170,74 zł środki z budżetu krajowego),
przekazane przez Ministerstwo Finansów z EFRR na projekt „Eko-Edukacja w Powiecie Pilskim” realizowany przez Wydział Oświaty Starostwa Powiatowego w Pile - 10.058,71 zł,
przekazane przez Ministerstwo Finansów z EFRR na projekt „Eko-Edukacja w Powiecie Pilskim - etap II” realizowany przez Wydział Oświaty Starostwa Powiatowego w Pile - 79.377,69 zł,
przekazane przez Ministerstwo Finansów i Województwo Wielkopolskie na projekt pn.: „Teatralna stawia na zawodowców” realizowany przez Zespół Szkół przy Teatralnej w Pile i Wydział Oświaty Starostwa Powiatowego w Pile w ramach Wielkopolskiego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 - 200.000,00 zł (z kwoty tej 188.951,20 zł stanowiły środki z Europejskiego Funduszu Społecznego, a 11.048,43 zł środki z budżetu krajowego),
przekazane przez Ministerstwo Finansów i Województwo Wielkopolskie na projekt pn.: „Kadry przyszłości – kształcenie zawodowe w pilskim Mechaniku zgodnie z potrzebami rynku pracy” realizowany przez Zespół Szkół Technicznych w Pile i Wydział Oświaty Starostwa Powiatowego w Pile w ramach Wielkopolskiego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 - 200.000,00 zł (z kwoty tej 189.068,04 zł stanowiły środki z Europejskiego Funduszu Społecznego, a 10.931,96 zł środki z budżetu krajowego),
przekazane przez Ministerstwo Finansów i Województwo Wielkopolskie na projekt pn.: „Moja przyszłość moim celem” realizowany przez Zespół Szkół Ekonomicznych w Pile i Wydział Oświaty Starostwa Powiatowego w Pile w ramach Wielkopolskiego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 - 50.000,00 zł (z kwoty tej 47.231,24 zł stanowiły środki z Europejskiego Funduszu Społecznego, a 2.768,76 zł środki z budżetu krajowego),
przekazane przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji na projekt pn.: ERASMUS+ „Praktyki w Portugalii szasną na dobry start nowym wyzwaniem dla logistyków” - 152.823,26 zł.
przekazane przez Ministerstwo Finansów na projekt „Utworzenie Szkoły Ćwiczeń w Powiecie Pilskim” - 985.000,00 zł (z kwoty tej 830.158,00 zł stanowią środki z UE, a 154.842,00 zł środki z budżetu krajowego),
przekazane przez Ministerstwo Finansów i Województwo Wielkopolskie na projekt pn.: „Edukacja ku niezależności” realizowany przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Pile w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 - 95.350,00 zł (z kwoty tej 90.360,38 zł stanowiły środki z Europejskiego Funduszu Społecznego, a 4.989,62 zł środki z budżetu krajowego).
uzyskane na realizację zadań majątkowych:
przekazane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na projekt „Eko-Edukacja w Powiecie Pilskim - etap II” - 205.313,00 zł,
przekazane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na projekt „Nowoczesne centra społeczno-rekreacyjne Powiatu Pilskiego - przebudowa oraz adaptacja obiektów i przestrzeni publicznej w Pile” - 217.740,29 zł (z kwoty tej 192.123,79 zł stanowiły środki z EFRR, a 25.616,50 zł środki z budżetu państwa).
Dodatkowo powiat otrzymał dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości 4.400.000,00 zł. Z dofinansowania zrealizowano lub planuje się zrealizować następujące inwestycje:
„Przebudowa i unowocześnienie Pracowni Endoskopii oraz Poradni i Oddziału Okulistycznego w Szpitalu Specjalistycznym w Pile im. Stanisława Staszica wraz z wyposażeniem” - dofinansowanie 4.000.000,00 zł;
„Dofinansowanie zakupu samochodu specjalistycznego z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pile” - dofinansowanie 400.000,00 zł.
WYDATKI
Wydatki ogółem WYKONANE w 2021 r.
211 731 015 zł
+3,57%
do roku 2020
Wydatki ogółem na mieszkańca w 2021 r.
1 579 zł
+4,65%
do roku 2020
1 366 zł
Wydatki bieżące na mieszkańca
Wartość wskazuję na poziom środków jaki przeznaczano na realizację zadań bieżących jednostki.
213 zł
Wydatki majątkowe na mieszkańca
Wartość wskazuje na poziom nakładów na realizację inwestycji oraz przyjęte priorytety w zakresie realizacji zadań własnych.
9 100 422 zł
Środki własne
na inwestycje
Wartość nadwyżki operacyjnej pomniejszona o spłatę długu. Wskazuje na zdolność do realizacji inwestycji bez pozyskiwania finansowania zewnętrznego.
6 773 402 zł
Wydatki zrealizowane
z dofinansowaniem
Wartość wydatków zrealizowanych z udziałem środków zewnętrznych. Świadczy o aktywności JST w zakresie pozyskiwania zewnętrznych źródeł finansowania.
W ramach zrealizowanych wydatków w 2021 r. Powiat Pilski najwięcej środków przeznaczał na realizację zadań z zakresu oświaty i wychowania. Uwzględniając wydatki poniesione w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, ogół wydatków oświatowych wyniósł niemal 95,6 mln zł. Obecność wydatków oświatowych na pierwszym miejscu w strukturze wydatków powiatu wpisuje się w standardowy obraz tej części budżetu w większości powiatów w Polsce. Drugim najważniejszym obszarem funkcjonowania powiatu pod kątem wydatków było utrzymanie administracji, które pochłonęło prawie 26,4 mln zł, co stanowiło ponad 12% wydatków budżetowych powiatu. Istotna była również pomoc społeczna i wsparcie rodziny, obszar wiążący się w głównej mierze z wypłatą świadczeń rodzinom zastępczym i utrzymaniem 5 domów pomocy społecznej. W 2021 r. zrealizowano wydatki na poziomie 43,4 mln zł (suma wydatków w dziale 852 - Pomoc społeczna, 853 - Pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej, 855 - Rodzina). Znaczące środki powiat wydatkował również w obszarze bezpieczeństwa publicznego oraz transportu i łączności, co wiązało się z realizowanymi przez powiat zadaniami inwestycyjnymi.
Główne kierunki wydatków Powiatu Pilskiego w 2021 r.
ZADŁUŻENIE
Zadłużenie powiatu NA KONIEC 2021 r.
58 311 196 zł
+9,97%
do roku 2020
Zadłużenie na mieszkańca na koniec 2021 r.
435 zł
+11,12%
do roku 2020
3 313 987 zł
Wynik budżetu
ogółem
Określa nominalną różnicę pomiędzy wysokością uzyskanych dochodów i zrealizowanych wydatków.
14 707 685 zł
Wynik budżetu
bieżącego
Wartość wskazuje na zdolność do realizacji inwestycji i spłaty zobowiązań bez pozyskiwania finansowania zewnętrznego.
27,12 %
Zadłużenie w stosunku do dochodów
Wartość wskazuje na udział kwoty długu w dochodach budżetowych.
13 252 zł
Koszt obsługi
długu
Wartość wydatków na zapłatę odsetek od każdego 1 mln zaciągniętych kredytów, pożyczek oraz emisji obligacji.
Zadłużenie Powiatu Pilskiego na koniec 2021 r. wyniosło ponad 58 mln zł. W stosunku do roku poprzedniego kwota zadłużenia wzrosła o niemal 10%. Wzrost zadłużenia powiatu jest wynikiem wysokiej aktywności inwestycyjnej (z uwagi na ograniczone możliwości generowania dochodów własnych, w celu zrealizowania zadań inwestycyjnych zaciągnięto nowe zobowiązanie, które również stanowi wkład własny do realizowanych inwestycji z dofinansowaniem). Poziom wygenerowanej w 2021 r. nadwyżki operacyjnej zapewnia bezpieczeństwo finansowe, również w zakresie spełnienia ustawowej relacji zadłużenia, o której mowa w art. 242-244 ustawy o finansach publicznych.